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客户交款记录管理
■操作→客户交款管理■ 或工具条:收款
★用户权限★②客户收付款记录 或 ②查看客户收款记录
☆附加权限☆②客户收付款删除、


在这里,管理客户收款(月结、现付)数据。
对于客户的收款分为“核收”和“清缴”两种类型,前者与相关业务记录关联,后者可以为预交款、清欠或者冲销(给客户的优惠)。

基本流程:
1、使用“查询”工具,检索出相关客户。
2、选择客户:点击左边的“客户列表”。
3、双击“未付款记录”,选进“本笔收款记录”。
4、点击“收款额”标签,自动填充金额。
3、填写其它数据。
4、点击备注标志下的“★”,由系统自动填写截止到当前的汇总信息,备查。
5、按“保存”工具,保存记录。
6、如果需要修改,双击下边“客户交款记录”中的相关条目。
7、如需打印发票,双击下边“客户交款记录”中的相关条目,进入修改状态,按“打印”工具。

数据定义:
1、发票号:0-22字符
2、凭证号:0-15字符,一般与会计记帐凭证对应
3、收款额:可以为负数(退款)
4、日期:服务器现在日期到往前推两日。
5、票证号:0-30字符,填写支票号,交易号等,方便查询对帐
6、方式:建议使用"冲销"表示无实际收支的平帐记录。
7、标签:0-15字符,自定义,可用于查询统计
8、走帐户:0-30字符,请在数据初始化中预先设置,此处点击标签选取。
9、备注:0-254字符

相关操作:
1、到付代收款回款管理
2、代收货款向客户还款管理

提示:输入内单回车,将单票加入核收;强制查询,如果记录没有收款,将自动转换到相关客户收款界面。

注意:
服务器有日期控制:服务器现在日期到往前推两月。如果需要补录过去的记录,请先更改服务器系统日期。
鼠标变为“手形”的标识可以提示智能输入。
在输入过一次发票号码后,可以点击“发票”标签,自动输入下一个发票号。
双击“本笔收款记录”中相关选项,将该记录从列表中去除。
如果付款类型为到付,将不会在此进行收款操作,需要到“到付代收款回款管理”进行收款操作。
对于收款类记录,如果实际收款额小于应收额,程序会自动核算出欠款数,在保存之前,用户可以手工调整该数值。
收款日期有(当前系统日期 和 记录原有日期)前后90天的控制。

勾选“尾款冲销”,对于新的核收记录,如果实际收款额与票单金额相差不到1元,系统将自动添加一条冲销记录,平帐。
可以在菜单:管理->设置本人工作环境 中,设置“收付款默认尾数冲销”,程序启动时,自动勾选“尾款冲销”。

界面中间有两个图标:
第一个可以显示该客户已经打单的票件帐单,进行按帐单核收。
第二个可以提供辅助运单查询,对于不是按客户收款的,可以通过该界面搜索记录,然后双击核收。
可以点击白底首标签,进入按ID查询记录。
双箭头:整体转移
双大/小于号:选择性转移(先多选业务记录)
点击№,打开一个文本文件(一个内单号一行),进行自动筛选。
在配置短信平台的情况下,可以点击“短信图标”,向客户发送关联收款记录的通知短信。

★切换客户时,程序默认最多列出5000条业务记录;
  点击“未收款记录:”标识,查询记录数将增加到最多50000条。
  点击“▲...”标识,查询记录数将增加到最多200000条。

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